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海南省慈善总会2016年度财务工作报告
时间:2017-06-28
 

  2016年省慈善总会财务工作省在民政厅、财政厅、国税、地税等有关部门以及审计部门的监督指导下,严格遵守《慈善法》、《税法》等国家法律法规和有关规定,坚持公开、公正、公平的原则,不断加强内部管理,自觉接受社会监督,并依据《民间非盈利组织会计制度》进行规范核算,及时真实完整反映会计信息,做到善款善用、专款专用,较好地完成了各项工作任务,保证了总会工作的顺利开展。现根据会计信息和有关统计资料,将省慈善总会2016年财务收支情况报告如下:

  一、资金收入情况

  2016年总会资金总收入共计11343.71万元,其中:货币资金收入3124.29万元,物资收入折合人民币8219.42万元。

  (一)救助资金收入共计10612.81万元。其中:救助善款收入2414.85万元,救助物资收入折合人民币8197.96万元。

  (二)政府补助发展基金收入200万元。

  (三)投资收益365.86万元,与去年同比增加了10.48%。

  (四)其他收入135.18万元。其中:利息收入101.29万元;租金收入33.89万元。

  (五)项目管理资金收入折合人民币29.86万元。其中:项目管理经费收入8.40万元;物资收入折合人民币21.46万元。

  二、资金支出情况

  2016年总会资金总支出共计10421.48万元,其中:货币资金支出2302.56万元,物资支出折合人民币8118.92万元。

  (一)业务活动成本

  2016年业务活动成本支出共计10371.74万元,占上年同期总收入74%,符合慈善法不得低于上一年总收入70%的规定。

  1、救助资金支出成本共计10250.91万元。其中:救助善款支出成本2131.99万元(含从投资收益列支118.21万元),救助物资支出成本折合人民币8118.92万元。

  2、救助项目运行费用成本120.83万元。

  (二)管理及其他费用

  2016年度管理费用49.75万元(含固定资产折旧费15.32万元),占本年同期总支出比例0.48%,符合慈善法不得超过当年总支出10%的规定。

  三、资金结余情况

  总会2016年资金累计结余14665.65万元。其中:货币资金累计结余13476.98万元,物资累计结余折合人民币1188.67万元。

  四、管理工作情况

  2016年总会先后接受了会计事务所的财务年度审计和税务部门的企业所得税审计检查工作,均得到审计机构的肯定和好评,出具的审计报告结论为:贵会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动和现金流量。2016年,总会顺利通过公益性社会团体捐赠税前扣除资格和非盈利组织免税资格的认定。

 
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